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金融界基金05月26日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金05月25日下跌2.00%,现价0.933元,成交1977.36万元。当前本基金场外净值为0.9310元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为3.38%,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.14%,近3个月本基金净值下跌6.44%,近6月本基金净值上涨6.38%,近1年本基金净值下跌4.68%,成立以来本基金累计净值为0.9310元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-4.72%。
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